国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 C 份额）基金居品贵府摘录（更新）      国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 C 份额）                      基金居品贵府摘录（更新）                                               编制日历：2025 年 1 月 16 日                        送出日历：2025 年 1 月 17 日           本摘录提供本基金的热切信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募证实书等销售文献。 一、居品能够 基金简称      国金新兴价值搀和             基金代码            014818 下属基金简称    国金新兴价值搀和 C           下属基金交往代码        014819 基金经管东谈主     国金基金经管有限公司           基金托管东谈主           中信银行股份有限公司                                上市交往所及上市日 基金合同顺利日   2022 年 03 月 08 日                     -                                期 基金类型      搀和型                  交往币种            东谈主民币 运作形状      世俗敞开式                敞开频率            每个敞开日                                运转担任本基金基金 基金司理      查看                   司理的日历                                证券从业日历          2010 年 03 月 01 日 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资办法与投资策略           本基金在有用戒指投资组合风险的前提下，通过积极主动的金钱建立，力求赢得越过 投资办法           功绩比较基准的收益。           本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、存托字据偏执           他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行           和上市交往的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融           资券、超短期融资券、次级债券、政府维持机构债券、政府维持债券、方位政府债券、           可调治债券（含分别交往可转债）   、可交换公司债券偏执他经中国证监会允许投资的债           券） 、金钱维持证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、依期进款偏执他银行进款）、           同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用生息品以及法律法           规或经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需稳妥中国证监会的磋磨章程。 投资界限           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在扩充妥贴智商后，           不错将其纳入投资界限。           本基金的投资组合比例为：本基金股票金钱（含存托字据）占基金金钱的比例界限为           除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后，应当保合手不低于基金           金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。           如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例死亡，基金经管东谈主在扩充妥贴智商                              第 1页 共 4页                国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 C 份额）基金居品贵府摘录（更新）            后，不错养息上述投资品种的投资比例。            本基金通过对宏不雅经济运行规则的研讨，结合战术变化，抽象愚弄定性与定量器具，            判断经济周期运行位置及翌日发展标的，合理养息组合中股票、债券、货币阛阓器具 主要投资策略            偏执他金融器具的比例。本基金的主要投资策略包括：1、金钱建立策略；2、股票投            资策略；3、固定收益品种投资策略；4、金钱维持证券投资策略；5、生息品投资策略。            沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通抽象指数（东谈主民币） 功绩比较基准            收益率*10%            本基金为搀和型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币阛阓基金、            债券型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市 风险收益特征            场波动风险等一般投资风险以外，本基金还会面对汇率风险、香港阛阓风险等境外证            券阛阓投资所面对的十分投资风险。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表翌日阐扬。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售磋磨用度                          第 2页 共 4页               国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 C 份额）基金居品贵府摘录（更新） 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                   收费形状/费率                /合手有期限（N）                    N＜7 日                   1.50％   赎回费            7 日≤N＜30 日                0.50％                    N≥30 日                  0.00％ (二) 基金运作磋磨用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费形状/年费率或金额                  收取方 经管费                  1.2%               基金经管东谈主和销售机构 托管费                  0.2%                 基金托管东谈主 销售事业费                0.5%                  销售机构 审计用度              28,000.00 元            司帐师事务所 信息浮现费             80,000.00 元            章程浮现报刊          按照国度关联章程和基金合同商定，不错          在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                     磋磨事业机构          详见本基金《基金合同》及《招募证实          书》或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 金额以基金依期阐发浮现为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                     国金新兴价值搀和 C                       基金运作抽象费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 浮现的磋磨数据为基准测算。 四、风险揭示与热切请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金存在的主要风险有：阛阓风险、信用风险、经管风险、流动性风险、本基金的专有风险、其他风 险。    本基金的专有风险有： 及基金份额合手有东谈主呈报。本基金股票金钱（含存托字据）占基金金钱的比例界限为 60%-95%，受到股市系统 性风险的影响较大，无法皆备回避阛阓合座下落风险和个股下落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚合手 价值和遥远投资理念，醉心股票投资风险的能干，然则基于投资界限的章程，本基金的波动性可能较高，面 临的阛阓风险较大。本基金港股通股票投资比例不得跨越股票金钱的 50%。因此，国内和港股通标的股票市                             第 3页 共 4页                  国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 C 份额）基金居品贵府摘录（更新） 场和债券阛阓的变化均会影响到基金功绩阐扬，基金净值阐扬因此可能受到影响。   本基金投资于法律法则章程界限内的香港联结交往所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金 肖似的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还面对汇率风险、香港阛阓风险、阛阓轨制以及交往执法 不同等境外证券阛阓投资所面对的专有风险。 (二) 热切请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称牵累、淳厚信用、严慎用功的原则经管和愚弄基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和 基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的磋磨信息，敬请同期温顺基金经管东谈主发布的磋磨临时公告等。    关于因基金合同的缔结、内容、扩充和阐发或与基金合同关联的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协 商、和谐阶梯惩办。若自一方书面提倡协商惩办争议之日起 60 日内争议未能以协商或和谐形状惩办的，任 何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济生意仲裁委 员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲 裁用度和讼师用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询形状   以下贵府详见基金经管东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况证实   无。                             第 4页 共 4页

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